ПрАТ «ТД - МОНОЛІТ» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 21.04.2016
Річний звіт за 2015 рікФінансовий звіт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 
e-mail: | Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2016 | ||
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДIМ - МОНОЛIТ" | за ЄДРПОУ | 22794986 |
| Територія | за КОАТУУ | 7110500000 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 233 | |
| Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
| Середня кількість працівників, осіб | 8 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | 20700,Черкаська обл.м.Смiла вул.Перемоги,14 | ||
1. Баланс
на 01.01.2016
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 76 | 10 |
| Основні засоби: | 1010 | 3368 | 3323 |
| первісна вартість | 1011 | 6275 | 6402 |
| знос | 1012 | (2907) | (3079) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 3444 | 3333 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | 1100 | 9 | 10 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 941 | 1015 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 17 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 10 | 80 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 960 | 1122 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 4404 | 4455 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 4280 | 4280 |
| Додатковий капітал | 1410 | 204 | 204 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -114 | -77 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 4370 | 4407 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 8 | 40 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 12 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 12 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 6 | 1 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 8 | 4 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 0 | 3 |
| Усього за розділом III | 1695 | 34 | 48 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 4404 | 4455 |
Примітки: Станом на 31.12.2015 року вартiсть активiв Товариства в порiвняннi з даними на початок року збiльшилася на 37 тис. грн., та складає за даними бухгалтерського облiку 4 455 тис. грн.:- необоротнi активи - 3 333 тис.грн.,- оборотнi активи - 1 122 тис.грн.,Незавершенi капiтальнi iнвестицiї становлять станом на 31.12.2015 року 10,0 тис. грн.Станом на 31.12.2015 року первiсна вартiсть основних засобiв становить 6 402 тис. грн.Знос основних засобiв становить 3 079 тис. грн., ступiнь зносу – 48,1 %.Оборотнi активи товариства складаються iз запасiв, дебiторської заборгованостi за товари, роботи, iншої за розрахунками з бюджетом та грошових коштiв. Запаси станом на 31.12.2015 року становлять 10,0 тис. грн.,-дебiторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги рахується в сумi 1 015,0тис.грн.,-дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом складають 17,0тис.грн.Залишок грошових коштiв на розрахункових рахунках товариства станом на 31.12.2015 року становить 80,0тис. грн. Кредитами банкiв Товариство не користувалось.Станом на 31.12.15 року поточнi зобов’язання становлять 48 тис. грн.;Заборгованiсть за виконанi роботи та отриманi товари, послуги –40,0 тис. грн.зi страхування -1,0 тис. грн.,з оплати працi –4,0 тис. грн.,iншi поточнi зобов’язання -3,0 тис. грн. Облiк зобов’язань вiдображається за сумою їх погашення.Проведена iнвентаризацiя кредиторської заборгованостi станом на 31.12.15 року визнала її поточнiсть та реальнiсть.Статутний капiтал заявлений, зареєстрований i вiдображений в облiкових реєстрах в сумi – 4 280тис. грн. Розмiр статутного капiталу не змiнився i на момент перевiрки вiдповiдає даним Головної книги, балансу, i даним Статуту Товариства. Згiдно Свiдоцтва про державну реєстрацiю випуску акцiй вiд 03.08.2011р. за реєстрацiйним №700/1/10 Черкаське теруправлiння ДКЦПФР засвiдчила випуск 8 560 928 штук простих iменних акцiй на загальну суму 4 280 464 гривень номiнальною вартiстю - 0,50 гривень. Засновникам товариства належать 8 560 928 штук простих iменних акцiй, що становить 100% статутного капiталу. Акцiї Товариства сплаченi повнiстю за номiнальною вартiстю. Залишок додаткового капiталу станом на 31.12.2015 року складає 204,0 тис. грн. Протягом 2015 року змiн в додатковому капiталi не проводилося.Непокритий збиток -77 тис.грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Хоменко Павло Анатолiйович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Лебiдь Свiтлана Василiвна
|