ПрАТ «ТД - МОНОЛІТ» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 11.04.2017
Річний звіт за 2016 рікФінансовий звіт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 
e-mail: | Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2017 | ||
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДIМ-МОНОЛIТ» | за ЄДРПОУ | 22794986 |
| Територія | за КОАТУУ | 7110500000 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 280 | |
| Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
| Середня кількість працівників, осіб | 3 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | 20700,Черкаська обл.м.Смiла вул.Перемоги,14 | ||
1. Баланс
на 01.01.2017
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 10 | 13.5 |
| Основні засоби: | 1010 | 3323 | 3150.7 |
| первісна вартість | 1011 | 6402 | 6386.5 |
| знос | 1012 | (3079) | (3235.8) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 3333 | 3164.2 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | 1100 | 10 | 142.5 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 1015 | 1131.6 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 17 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 80 | 21.1 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0.3 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 1122 | 1295.5 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 4455 | 4459.7 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 4280 | 4280 |
| Додатковий капітал | 1410 | 204 | 204.2 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -77 | -47.3 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 4407 | 4436.9 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 40 | 9.7 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 0 | 6.5 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 6.5 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 1 | 1.9 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 4 | 4.7 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 3 | 0 |
| Усього за розділом III | 1695 | 48 | 22.8 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 4455 | 4459.7 |
Примітки: Станом на 31.12.2016 року вартiсть активiв Товариства в порiвняннi з даними на початок року збiльшилася на 4,7тис. грн., та складає за даними бухгалтерського облiку 4459,7 тис. грн.: - необоротнi активи - 3164,2тис.грн., - оборотнi активи - 295,5 тис.грн., Незавершенi капiтальнi iнвестицiї становлять станом на 31.12.2016 року 13,5 тис. грн.
Станом на 31.12.2016 року первiсна вартiсть основних засобiв становить 6 386,5 тис.грн.Запаси станом на 31.12.2016 року становлять 142,5 тис. грн.,-дебiторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги рахується в сумi 1131,6 тис.грн.,Облiк касових операцiй ведеться у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства. Лiмiт каси на 2016 рiк встановлений i дотримувався. Залишки грошових коштiв в касi товариства станом на 31.12.2016 року вiдсутнi.Залишок грошових коштiв на розрахункових рахунках товариства станом на 31.12.2016 року становить 21,1 тис. грн. Довгостроковi зобов’язання вiдсутнi.Кредитами банкiв Товариство не користувалось.Станом на 31.12.16 року поточнi зобов’язання становлять -22,8 тис. грн.;Заборгованiсть за виконанi роботи та отриманi товари, послуги –9,7 тис. грн.зi страхування -1,9 тис. грн.розрахунки з бюджетом -6,5 тис.грн.,з оплати працi –4,7 тис. грн.,Облiк зобов’язань вiдображається за сумою їх погашення.Статутний капiтал заявлений, зареєстрований i вiдображений в облiкових реєстрах в сумi – 4 280тис. грн. Залишок додаткового капiталу станом на 31.12.2016 року складає 204,2 тис. грн.
Непокритий збиток - 47,3 тис.грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Хоменко Павло Анатолiйович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Iщенко Павло Iванович
|